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關于簽訂募集資金專戶存儲三方監管協議的公告(公告編號:2020-062)

2020.10.13      

證券代碼:603131          證券簡稱:上海滬工       公告編號:2020-062

                                債券代碼:113593          債券簡稱:滬工轉債

上海滬工焊接集團股份有限公司

關于簽訂募集資金專戶存儲三方監管協議的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、募集資金基本情況

經中國證券監督管理委員會《關于核準上海滬工焊接集團股份有限公司公開發行可轉換公司債券的批復》(證監許可[2020]983號)核準,上海滬工焊接集團股份有限公司(以下簡稱“上海滬工”、“公司”)向社會公開發行A股可轉換公司債券40,000萬元,每張面值100元人民幣,共計400萬張,期限6年。募集資金總額40,000萬元,上述募集資金扣除不含稅承銷費人民幣4,528,301.89元,實際收到可轉換公司債券認購資金人民幣395,471,698.11元,已全部存放于募集資金專戶管理,并經立信會計師事務所(特殊普通合伙)驗資出具了信會師報字[2020]第ZA15226號《驗資報告》。

二、募集資金專戶開立情況

為規范公司募集資金管理,保護投資者的權益,根據中國證監會《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法(2013年修訂)》等法律、法規及《公司募集資金使用管理辦法》的規定,公司已對上述募集資金進行了專戶儲存,并與保薦機構中信建投證券股份有限公司(以下簡稱“中信建投”)及募集資金賬戶開設銀行簽訂了《募集資金專戶儲存三方監管協議》。具體情況詳見公司于2020年8月18日披露于上海證券交易所的公告《關于簽訂募集資金專戶存儲三方監管協議的公告》(公告編號:2020-060)。

鑒于部分募集資金投資項目的實施主體為上海滬工下屬公司,為保障募集資金投資項目的順利推進,結合公司實際情況,公司募投項目實施子公司已在中國建設銀行股份有限公司上海青浦支行、中國民生銀行股份有限公司上海分行開設了募集資金專項賬戶,具體情況如下:

序號

開戶行

賬號

對應的募投項目

1

中國建設銀行股份有限公司上海青浦支行

31050183360000006570

航天裝備制造基地一期建設項目

2

中國民生銀行股份有限公司上海分行

632380591

精密數控激光切割裝備擴產項目

 

三、《募集資金專戶存儲三方監管協議》的簽訂情況及主要內容

近日,公司及募投項目實施子公司與保薦機構中信建投證券股份有限公司及募集資金賬戶開戶銀行簽訂了《募集資金專戶儲存三方監管協議》,具體如下:

(一)航天裝備制造基地一期建設項目

甲方:上海滬工焊接集團股份有限公司

      南昌誠航工業有限公司

      上述公司共同視為本協議的甲方

乙方:中國建設銀行股份有限公司上海青浦支行

丙方:中信建投證券股份有限公司

為規范甲方募集資金管理,保護投資者的權益,根據有關法律、法規及《上海證券交易所股票上市規則》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》等規范性文件,以及甲方《募集資金使用管理制度》的相關規定,甲、乙、丙三方經協商,達成如下協議:

一、甲方上海滬工焊接集團股份有限公司已在乙方開設募集資金專項賬戶(以下簡稱“專戶”),賬號為_31050183360009268268_。

甲方南昌誠航工業有限公司已在乙方開設募集資金專項賬戶(以下簡稱“專戶”),賬號為【31050183360000006570】。

上述專戶僅用于甲方航天裝備制造基地一期建設項目募集資金投向項目募集資金的存儲和使用,不得用作其他用途。

在募集資金專戶內,甲方可根據實際需求將專戶內的部分資金以存單或其他合理存款方式存放。甲方應將存單或其他合理存款方式存放款項的具體金額、存放方式、存放期限等信息及時通知丙方。上述存單或其他合理存款方式存放的款項不得設定質押、不可轉讓。甲方不得從上述存單或其他合理存款方式存放的款項直接支取資金。

二、甲乙雙方應當共同遵守《中華人民共和國票據法》、《支付結算辦法》、《人民幣銀行結算賬戶管理辦法》等法律、法規、規章。

三、丙方作為甲方的保薦人,應當依據有關規定指定保薦代表人或其他工作人員對甲方募集資金使用情況進行監督。

丙方承諾按照《證券發行上市保薦業務管理辦法》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》以及甲方制訂的募集資金管理制度對甲方募集資金管理事項履行保薦職責,進行持續督導工作。

丙方可以采取現場調查、書面問詢等方式行使其監督權。甲方和乙方應當配合丙方的調查與查詢。丙方每半年度對甲方現場調查時應當同時檢查專戶存儲情況。

四、甲方授權丙方指定的保薦代表人_韓勇_、__蘇麗萍__可以隨時到乙方查詢、復印甲方專戶的資料;乙方應當及時、準確、完整地向其提供所需的有關專戶的資料。

保薦代表人向乙方查詢甲方專戶有關情況時應當出具本人的合法身份證明;丙方指定的其他工作人員向乙方查詢甲方專戶有關情況時應當出具本人的合法身份證明和單位介紹信。

五、乙方按月(每月_10_日前)向甲方出具真實、準確、完整的專戶對賬單,并抄送給丙方。

六、甲方1次或12個月以內累計從專戶支取的金額超過5000萬元且達到發行募集資金總額扣除發行費用后的凈額(以下簡稱“募集資金凈額”)的20%的,甲方應當及時以傳真/郵件方式通知丙方,同時提供專戶的支出清單。

七、丙方有權根據有關規定更換指定的保薦代表人。丙方更換保薦代表人的,應當將相關證明文件書面通知甲方、乙方,同時向甲方、乙方通知更換后保薦代表人的聯系方式。更換保薦代表人不影響本協議的效力,本協議第四條約定的甲方對丙方保薦代表人的授權由更換后的保薦代表人繼受享有。

八、乙方連續三次未及時向甲方出具對賬單,以及存在未配合丙方調查專戶情形的,甲方可以主動或在丙方的要求下單方面終止本協議并注銷募集資金專戶。

九、丙方發現甲方、乙方未按約定履行本協議的,應當在知悉有關事實后及時向上海證券交易所書面報告。

十、本協議自甲、乙、丙三方法定代表人(負責人)或其授權代表簽署并加蓋各自單位公章之日起生效,至專戶資金全部支出完畢并依法銷戶或三方協商一致終止本協議并銷戶之日起失效。

十一、本協議一式份,甲、乙、丙三方各持一份,向上海證券交易所、中國證監會_上海_監管局各報備一份,其余留甲方備用。

(二)精密數控激光切割裝備擴產項目

甲方:上海滬工焊接集團股份有限公司

      滬工智能科技(蘇州)有限公司

      上述公司共同視為本協議的甲方

乙方:中國民生銀行股份有限公司上海分行

丙方:中信建投證券股份有限公司

為規范甲方募集資金管理,保護投資者的權益,根據有關法律、法規及《上海證券交易所股票上市規則》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》等規范性文件,以及甲方《募集資金使用管理制度》的相關規定,甲、乙、丙三方經協商,達成如下協議:

一、甲方上海滬工焊接集團股份有限公司已在乙方開設募集資金專項賬戶(以下簡稱“專戶”),賬號為__632220125_。

甲方滬工智能科技(蘇州)有限公司已在乙方開設募集資金專項賬戶(以下簡稱“專戶”),賬號為【632380591】。

上述專戶僅用于甲方精密數控激光切割裝備擴產項目募集資金投向項目募集資金的存儲和使用,不得用作其他用途。

在募集資金專戶內,甲方可根據實際需求將專戶內的部分資金以存單或其他合理存款方式存放。甲方應將存單或其他合理存款方式存放款項的具體金額、存放方式、存放期限等信息及時通知丙方。上述存單或其他合理存款方式存放的款項不得設定質押、不可轉讓。甲方不得從上述存單或其他合理存款方式存放的款項直接支取資金。

二、甲乙雙方應當共同遵守《中華人民共和國票據法》、《支付結算辦法》、《人民幣銀行結算賬戶管理辦法》等法律、法規、規章。

三、丙方作為甲方的保薦人,應當依據有關規定指定保薦代表人或其他工作人員對甲方募集資金使用情況進行監督。

丙方承諾按照《證券發行上市保薦業務管理辦法》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》以及甲方制訂的募集資金管理制度對甲方募集資金管理事項履行保薦職責,進行持續督導工作。

丙方可以采取現場調查、書面問詢等方式行使其監督權。甲方和乙方應當配合丙方的調查與查詢。丙方每半年度對甲方現場調查時應當同時檢查專戶存儲情況。

四、甲方授權丙方指定的保薦代表人_韓勇_、__蘇麗萍__可以隨時到乙方查詢、復印甲方專戶的資料;乙方應當及時、準確、完整地向其提供所需的有關專戶的資料。

保薦代表人向乙方查詢甲方專戶有關情況時應當出具本人的合法身份證明;丙方指定的其他工作人員向乙方查詢甲方專戶有關情況時應當出具本人的合法身份證明和單位介紹信。

五、乙方按月(每月_10_日前)向甲方出具真實、準確、完整的專戶對賬單,并抄送給丙方。

六、甲方1次或12個月以內累計從專戶支取的金額超過5000萬元且達到發行募集資金總額扣除發行費用后的凈額(以下簡稱“募集資金凈額”)的20%的,甲方應當及時以傳真/郵件方式通知丙方,同時提供專戶的支出清單。

七、丙方有權根據有關規定更換指定的保薦代表人。丙方更換保薦代表人的,應當將相關證明文件書面通知甲方、乙方,同時向甲方、乙方通知更換后保薦代表人的聯系方式。更換保薦代表人不影響本協議的效力,本協議第四條約定的甲方對丙方保薦代表人的授權由更換后的保薦代表人繼受享有。

八、乙方連續三次未及時向甲方出具對賬單,以及存在未配合丙方調查專戶情形的,甲方可以主動或在丙方的要求下單方面終止本協議并注銷募集資金專戶。

九、丙方發現甲方、乙方未按約定履行本協議的,應當在知悉有關事實后及時向上海證券交易所書面報告。

十、本協議自甲、乙、丙三方法定代表人/負責人或其授權代表簽署并加蓋各自單位公章/合同專用章之日起生效,至專戶資金全部支出完畢并依法銷戶或三方協商一致終止本協議并銷戶之日起失效。

十一、本協議一式份,甲、乙、丙三方各持一份,向上海證券交易所、中國證監會_上海_監管局各報備一份,其余留甲方備用。

四、備查文件目錄

《募集資金專戶存儲三方監管協議》(航天裝備制造基地一期建設項目)

《募集資金專戶存儲三方監管協議》(精密數控激光切割裝備擴產項目)

 

特此公告。

 

上海滬工焊接集團股份有限公司董事會

2020年10月13日

小红帽用蘑菇自慰H文