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2020年第三季度報告正文(公告編號:2020-065)

2020.10.20      

公司代碼:603131                                             公司簡稱:上海滬工

 

 

 

上海滬工焊接集團股份有限公司

2020年第三季度報告正文

 

 

 

一、重要提示

1.1 公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整,不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并承擔個別和連帶的法律責任。

1.2 公司全體董事出席董事會審議季度報告。

1.3 公司負責人舒宏瑞、主管會計工作負責人李敏及會計機構負責人(會計主管人員)楊福娟保證季度報告中財務報表的真實、準確、完整。

1.4 本公司第三季度報告未經審計。

二、公司主要財務數據和股東變化

2.1主要財務數據

單位:元  幣種:人民幣

 

本報告期末

上年度末

本報告期末比上年度末增減(%)

總資產

2,179,194,493.50

1,618,601,439.38

34.63

歸屬于上市公司股東的凈資產

1,252,553,769.10

1,223,501,487.30

2.37

 

年初至報告期末

(1-9月)

上年初至上年報告期末(1-9月)

比上年同期增減(%)

經營活動產生的現金流量凈額

61,611,762.49

-28,724,964.36

314.49

 

年初至報告期末

(1-9月)

上年初至上年報告期末(1-9月)

比上年同期增減

(%)

營業收入

618,115,115.91

552,786,062.88

11.82

歸屬于上市公司股東的凈利潤

54,120,211.00

41,463,751.17

30.52

歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤

49,504,225.98

38,488,250.30

28.62

加權平均凈資產收益率(%)

4.36

3.77

增加0.59個百分點

基本每股收益(元/股)

0.17

0.13

30.77

稀釋每股收益(元/股)

0.18

0.13

38.46

非經常性損益項目和金額

 

單位:元  幣種:人民幣

項目

本期金額

(7-9月)

年初至報告期末金額(1-9月)

說明

非流動資產處置損益

34,111.22

42,096.08

 

計入當期損益的政府補助,但與公司正常經營業務密切相關,符合國家政策規定、按照一定標準定額或定量持續享受的政府補助除外

910,380.44

3,826,579.76

 

除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外,持有交易性金融資產、衍生金融資產、交易性金融負債、衍生金融負債產生的公允價值變動損益,以及處置交易性金融資產、衍生金融資產、交易性金融負債、衍生金融負債和其他債權投資取得的投資收益

280,600.00

848,350.00

 

除上述各項之外的其他營業外收入和支出

280,659.10

1,045,052.83

 

少數股東權益影響額(稅后)

-6,679.20

-222,060.59

 

所得稅影響額

-226,241.09

-924,033.06

 

合計

1,272,830.47

4,615,985.02

 

 

2.2截止報告期末的股東總數、前十名股東、前十名流通股東(或無限售條件股東)持股情況表

單位:股

股東總數(戶)

14,655

前十名股東持股情況

股東名稱

(全稱)

期末持股數量

比例(%)

持有有限售條件股份數量

質押或凍結情況

股東性質

股份狀態

數量

舒宏瑞

104,500,000

32.86

0

0

境內自然人

舒振宇

63,000,000

19.81

0

質押

21,950,000

境內自然人

繆莉萍

21,651,000

6.81

0

質押

10,750,000

境內自然人

上海斯宇投資咨詢有限公司

18,792,900

5.91

0

0

境內非國有法人

許寶瑞

18,592,769

5.85

17,614,202

0

境內自然人

南昌小藍經濟技術開發區經濟發展投資有限責任公司

4,553,592

1.43

0

0

國有法人

全國社?;鹨灰蝗M合

2,601,795

0.82

0

0

境內非國有法人

任文波

2,506,687

0.79

2,319,018

0

境內自然人

交通銀行股份有限公司-天治核心成長混合型證券投資基金(LOF)

1,948,056

0.61

0

0

境內非國有法人

武漢中投華建創業投資基金合伙企業(有限合伙)

1,840,490

0.58

0

0

其他

前十名無限售條件股東持股情況

股東名稱

持有無限售條件流通股的數量

股份種類及數量

種類

數量

舒宏瑞

104,500,000

人民幣普通股

104,500,000

舒振宇

63,000,000

人民幣普通股

63,000,000

繆莉萍

21,651,000

人民幣普通股

21,651,000

上海斯宇投資咨詢有限公司

18,792,900

人民幣普通股

18,792,900

南昌小藍經濟技術開發區經濟發展投資有限責任公司

4,553,592

人民幣普通股

4,553,592

全國社?;鹨灰蝗M合

2,601,795

人民幣普通股

2,601,795

交通銀行股份有限公司-天治核心成長混合型證券投資基金(LOF)

1,948,056

人民幣普通股

1,948,056

武漢中投華建創業投資基金合伙企業(有限合伙)

1,840,490

人民幣普通股

1,840,490

UBSAG

1,272,149

人民幣普通股

1,272,149

章林娣

1,004,320

人民幣普通股

1,004,320

上述股東關聯關系或一致行動的說明

前十名股東中,舒宏瑞與繆莉萍系夫妻關系,舒振宇為舒宏瑞與繆莉萍之子,舒振宇持有斯宇投資30%以上的股份。除上述情況外,公司未知其他股東之間是否存在關聯關系或是否屬于《上市公司收購管理辦法》規定的一致行動人。

表決權恢復的優先股股東及持股數量的說明

 

2.3截止報告期末的優先股股東總數、前十名優先股股東、前十名優先股無限售條件股東持股情況表

 

三、重要事項

3.1公司主要會計報表項目、財務指標重大變動的情況及原因

 

資產負債表項目

本報告期末

上年度末

本報告期比上年度末增減(%)

說明

貨幣資金

801,036,006.97

415,773,494.44

92.66

主要是發行可轉債收到的現金所致

交易性金融資產

5,079,468.84

1,000,000.00

407.95

主要是作為開具銀行承兌匯票保證金的銀行定期存款增加所致

預付款項

41,538,956.12

16,691,268.91

148.87

主要是預付采購原材料的款項增加所致

其他應收款

7,614,950.22

3,934,824.94

93.53

主要是員工備用金和保證金及往來款項增加所致

存貨

362,126,996.99

175,290,316.51

106.59

主要是在制訂單增加所致

其他流動資產

19,547,856.46

12,287,618.19

59.09

主要是增值稅留抵稅額增加所致

在建工程

126,667,582.72

94,065,006.93

34.66

主要是蘇州滬工建造廠房和南昌誠航購置待安裝調試機器設備所致

其他非流動資產

21,950,342.23

44,985,677.31

-51.21

主要是預付購置長期資產款項減少所致

應付票據

94,956,670.46

43,470,308.18

118.44

采購材料款采用票據支付方式增加所致

預收款項

 

17,688,999.86

不適用

本期余額為0,是執行新收入準則所致

合同負債

98,872,607.19

 

不適用

期初余額為0,系執行新收入準則所致

應付職工薪酬

28,629,451.14

19,823,765.23

44.42

疫情原因本年2-9月的職工社保政府暫未要求繳納所致

應交稅費

4,364,584.50

20,640,831.47

-78.85

主要是上年年末稅金在本年繳納所致

長期借款

80,926,941.57

57,964,668.57

39.61

主要是蘇州滬工建造廠房和南昌誠航購置機器設備的專項借款增加所致

應付債券

377,980,529.34

 

不適用

發行可轉債負債部分價值

其他權益工具

19,368,637.88

 

不適用

發行可轉債權益部分價值

利潤表項目

年初至報告期末(1-9月)

上年初至上年報告期末(1-9月)

比上年度同期增減(%)

說明

財務費用

6,463,225.91

-4,138,992.25

256.15

主要是美元對人民幣匯率波動所致

所得稅費用

9,927,124.93

6,388,089.47

55.40

稅前利潤增加所致

現金流量表項目

年初至報告期末(1-9月)

上年初至上年報告期末(1-9月)

比上年度同期增減(%)

說明

處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額

146,122.41

3,903,055.00

-96.26

主要是去年同期收到銷售投資性房地產款項所致

購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金

43,413,572.20

76,274,776.89

-43.08

子公司購建廠房款項減少所致

投資支付的現金

7,079,468.84

3,000,000.00

135.98

按合同支付股權收購款及支付銀票保證金 增加所致

吸收投資收到的現金

 

141,999,985.72

不適用

去年同期發行新股收到的款項所致

取得借款收到的現金

22,962,273.00

44,160,313.00

-48.00

蘇州滬工建造廠房的專項借款減少所致

分配股利、利潤或償付利息支付的現金

34,824,088.37

23,504,061.73

48.16

報告期分配現金股利增加所致

匯率變動對現金及現金等價物的影響

-7,108,779.80

2,755,271.74

-358.01

主要是美元對人民幣匯率波動所致

 

3.2重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明

 

經中國證券監督管理委員會《關于核準上海滬工焊接集團股份有限公司公開發行可轉換公司債券的批復》(證監許可[2020]983號)核準,上海滬工于2020年7月20日公開發行可轉換公司債券4億元,債券期限為發之日起6年。經中國證券登記結算有限公司上海分公司出具的《證券登記證明》,上述可轉換公司債券已于2020年7月29日登記完成,并于2020年8月10日上市。詳細情況請關注公司相關公告。

 

3.3報告期內超期未履行完畢的承諾事項

 

 

3.4預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生重大變動的警示及原因說明

 

 

 

 

 

公司名稱

上海滬工焊接集團股份有限公司

法定代表人

舒宏瑞

日期

2020年10月19日

 

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