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關于使用閑置資金進行現金管理額度的公告(公告編號:2020-067)

2020.10.20      

證券代碼:603131         證券簡稱:上海滬工         公告編號:2020-067

                                 債券代碼:113593         債券簡稱:滬工轉債

上海滬工焊接集團股份有限公司

關于使用閑置資金進行現金管理額度的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

 

重要內容提示:

  • 現金管理受托方:經國家批準、依法設立的具有良好資質、征信高的金融機構。
  • 本次現金管理額度:公司及下屬公司使用閑置資金進行現金管理,其中使用閑置自有資金進行現金管理的單日最高余額不超過4億元人民幣,使用閑置募集資金進行現金管理的單日最高余額不超過2億元人民幣。上述進行現金管理額度不等于公司的實際的現金管理發生額,具體發生金額將視公司運營資金的實際需求來確定,最多不超過本次授予的額度。
  • 現金管理產品類型:安全性高、流動性好、有保本約定的理財產品,單個產品投資期限一般不超過12個月,且使用募集資金進行現金管理投資的產品不得用于質押。
  • 現金管理額度期限:上述以自有資金進行現金管理的額度期限自董事會審議通過之日起3年內有效;以募集資金進行現金管理的額度期限自董事會審議通過之日起12個月內有效。
  • 履行的審議程序:2020年10月19日,上海滬工焊接集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)召開第三屆董事會第二十五次會議,第三屆監事會第十八次會議,會議審議通過了《關于使用閑置資金進行現金管理額度的議案》。本議案無需提交公司股東大會審議。

 

一、本次現金管理情況

(一)現金管理目的

在保證公司日常經營資金需求的情況下,公司使用部分閑置資金進行現金管理,購買安全性高、流動性好、有保本約定的理財產品,能有效提高閑置資金的使用效率,增加公司的投資收益,有利于為公司股東獲取更多的投資回報。

(二)資金來源

閑置自有資金和閑置募集資金。

(三)現金管理的基本情況

1、現金管理產品類型:安全性高、流動性好、有保本約定的理財產品,單個產品投資期限一般不超過12個月,且使用募集資金進行現金管理投資的產品不得用于質押。

2、授權現金管理的額度及期限:公司及下屬公司使用閑置資金進行現金管理,其中使用閑置自有資金進行現金管理的單日最高余額不超過4億元人民幣,額度有效期自董事會批準后3年內有效;使用閑置募集資金進行現金管理的單日最高余額不超過2億元人民幣,額度有效期自董事會批準后12個月內有效。

3、現金管理的實施:董事會授權公司法定代表人在批準的額度范圍內組織實施并簽署相關法律文件。本授權有效期與上述進行現金管理的額度有效期相同。

4、現金管理收益的分配

公司使用暫時閑置募集資金進行現金管理所獲得的收益將優先用于補足募投項目投資金額不足部分,并嚴格按照中國證監會及上海證券交易所關于募集資金監管措施的要求管理和使用。

二、對公司的影響

(一)公司主要財務指標情況

 幣種:人民幣  單位:元

財務指標

2019年度(經審計)

2020年1-9月(未經審計)

資產總額

1,618,601,439.38

2,179,194,493.50

負債總額

384,754,703.70

920,759,748.01

歸屬上市公司股東的凈資產

1,223,501,487.30

1,252,553,769.10

歸屬上市公司股東的凈利潤

95,229,510.35

54,120,211.00

經營活動產生的現金流量凈額

69,894,628.18

61,611,762.49

(二)對公司的影響

在保證公司日常經營資金需求的情況下,公司使用部分閑置自有資金和閑置募集資金進行現金管理,有利于提高閑置資金的使用效率,增加公司收益,提高公司的整體盈利水平,為股東獲取更多的投資回報。公司擬使用閑置資金進行現金管理的事項合法合規,已履行規定的審批程序。其中,使用閑置募集資金進行現金管理,不存在變相改變募集資金用途的行為,不存在損害公司和股東利益的情形。公司不存在負有大額負債同時購買大額理財產品的情形。

(三)會計處理方式

公司將根據企業會計準則及公司內部財務制度的相關規定進行相應的會計處理,具體以年度審計結果為準。

三、風險提示

(一)投資風險

公司將選擇經國家批準、依法設立的具有良好資質、征信高的金融機構作為受托方,購買安全性高、流動性好、有保本約定的理財產品,總體風險可控。但并不排除市場波動、宏觀金融政策變化等系統性風險。

(二)公司對現金管理的風險控制措施

1、公司制訂了《理財和結構性存款業務管理制度》,嚴格控制相關風險。

2、公司嚴格遵循安全性、流動性、收益性的原則,使用閑置資金,以不影響公司正常經營和戰略發展規劃為前提條件,投資于風險可控的保本類產品。

3、明確相關組織機構的管理職責,確立審批機制。公司財務部及時分析和跟蹤理財產品投向、進展情況,一旦發現存在可能影響公司資金安全的風險因素,將及時采取保全措施,控制投資風險。

4、公司獨立董事、監事會有權對資金使用情況進行監督和檢查,必要時可以聘請專業的審計機構進行審計。

5、公司將嚴格根據中國證監會和上海證券交易所的相關規定,及時履行信息披露義務,在定期報告中披露報告期內購買理財產品的具體情況及相應的收益情況。

四、決策程序的履行及監事會、獨立董事、保薦機構意見

2020年10月19日,公司召開第三屆董事會第二十五次會議、第三屆監事會第十八次會議,審議通過了《關于使用閑置資金進行現金管理額度的議案》,

獨立董事發表了明確的同意意見,本議案無需提交公司股東大會審議。

1、監事會意見

本次使用閑置資金進行現金管理事項,有利于公司提高閑置資金的使用效率,增加公司的投資收益,不會影響公司主營業務的正常開展。該事項的審批程序合法合規,符合公司的有關規定,不存在損害公司及全體股東利益的情形,全體監事一致通過以上事項。

2、獨立董事意見

在保證公司日常經營需求的情況下,公司使用閑置資金進行現金管理可以提高公司閑置資金的使用效率,增加公司的投資收益,不會影響公司主營業務的開展,有利于為公司股東獲取更多投資回報。該事項的審議、決策程序合法合規,不存在損害公司及全體股東利益的情形,我們一致同意通過以上事項。

3、保薦機構意見

經核查,保薦機構認為,上海滬工使用部分閑置募集資金進行現金管理,已經公司董事會和監事會審議通過,獨立董事發表了明確的同意意見,符合相關的法律法規并履行了必要的法律程序。上述事項符合《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》等相關規定,不存在變相改變募集資金使用用途的情形,不影響募集資金投資計劃的正常進行。保薦機構對上海滬工使用部分閑置募集資金進行現金管理無異議。

五、截至本公告日,公司最近十二個月使用自有資金或募集資金委托理財的情況

金額:萬元

序號

理財產品類型

實際投入金額

資金來源

實際收回本金

實際收益

尚未收回

本金金額

1

結構性存款

5,000.00

閑置自有資金

5,000.00

47.26

0.00

2

結構性存款

3,000.00

閑置自有資金

3,000.00

27.40

0.00

3

結構性存款

2,000.00

閑置自有資金

2,000.00

8.08

0.00

4

結構性存款

5,000.00

閑置自有資金

5,000.00

39.38

0.00

5

結構性存款

4,000.00

閑置自有資金

4,000.00

33.32

0.00

6

結構性存款

4,000.00

閑置自有資金

未到期

/

4,000.00

7

結構性存款

4,000.00

閑置自有資金

未到期

/

4,000.00

合計

27,000.00

閑置自有資金

19,000.00

155.44

8,000.00

最近12個月內單日最高投入金額

8,000.00

最近12個月內單日最高投入金額/最近一年凈資產(%)

6.54%

最近12個月委托理財累計收益/最近一年凈利潤(%)

1.63%

目前已使用閑置自有資金的理財額度

8,000.00

尚未使用的閑置自有資金理財額度

32,000.00

閑置自有資金總理財額度

40,000.00

目前已使用閑置募集資金的理財額度

0.00

尚未使用的閑置募集資金理財額度

20,000.00

閑置募集資金總理財額度

20,000.00

特此公告。

 

 

 

上海滬工焊接集團股份有限公司董事會

2020年10月20日

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