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關于使用閑置資金進行現金管理的進展公告(公告編號:2020-072)

2020.10.28      

證券代碼:603131         證券簡稱:上海滬工         公告編號:2020-072

                                 債券代碼:113593         債券簡稱:滬工轉債

上海滬工焊接集團股份有限公司

關于使用閑置資金進行現金管理的進展公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

 

重要內容提示:

  • 現金管理受托方:中國建設銀行上海分行
  • 現金管理金額:使用自有資金購買結構性存款共計4,300萬元,使用募集資金購買結構性存款共計13,000萬元
  • 現金管理產品類型:銀行結構性存款
  • 現金管理產品期限:本次購買結構性存款共3筆,期限分別為64天、63天、63天
  • 履行的審議程序:2020年10月19日,上海滬工焊接集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)召開第三屆董事會第二十五次會議,第三屆監事會第十八次會議,會議審議通過了《關于使用閑置資金進行現金管理額度的議案》,同意公司及下屬公司使用閑置資金進行現金管理。其中使用閑置自有資金進行現金管理的單日最高余額不超過4億元人民幣,使用閑置募集資金進行現金管理的單日最高余額不超過2億元人民幣。

 

一、本次現金管理情況

(一)現金管理目的

在保證公司日常經營資金需求的情況下,公司使用部分閑置資金進行現金管理,購買安全性高、流動性好、有保本約定的理財產品,能有效提高閑置資金的使用效率,增加公司的投資收益,有利于為公司股東獲取更多的投資回報。

(二)資金來源

1、本次現金管理的資金來源于公司閑置自有資金和閑置募集資金。其中閑置自有資金4,300萬元,閑置募集資金13,000萬元。

2、募集資金的基本情況

經中國證券監督管理委員會《關于核準上海滬工焊接集團股份有限公司公開發行可轉換公司債券的批復》(證監許可[2020]983號)核準,公司向社會公開發行人民幣400,000,000.00元可轉換公司債券,每張面值100元人民幣,共計400萬張,期限6年。募集資金總額為人民幣400,000,000.00元,扣除不含稅發行費用5,553,773.58元,實際募集資金凈額為人民幣394,446,226.42元。上述募集資金于2020年7月24日全部到位,已經立信會計師事務所(特殊普通合伙)審驗,并出具信會計師報字[2020]第ZA15226號《驗資報告》。公司對募集資金采取了專戶存儲。

3、募集資金的使用情況

本次募集資金將用于精密數控激光切割裝備擴產項目、航天裝備制造基地一期建設項目及補充流動資金。2020年10月19日,公司召開第三屆董事會第二十五次會議及第三屆監事會第十八次會議,審議通過《關于使用募集資金置換預先投入募投項目的自籌資金的議案》,同意公司以募集資金置換預先已投入募投項目的自籌資金為4,416.30萬元。具體內容詳見公司披露于上海證券交易所《關于使用募集資金置換預先投入募投項目的自籌資金的公告》(公告編號:2020-066)。

(三)現金管理產品的基本情況

1、中國建設銀行上海分行結構性存款產品

委托方名稱

上海滬工焊接集團股份有限公司

資金來源

閑置募集資金

受托方名稱

中國建設銀行上海分行

產品類型

銀行結構性存款

產品名稱

中國建設銀行上海分行結構性存款產品

金額(萬元)

9,000

預計年化收益率

1.54%-3.20%

預計收益金額(萬元)

24.30萬元-50.50萬元

產品期限

64天

收益類型

保本浮動收益型

是否構成關聯交易

2、中國建設銀行上海分行結構性存款產品

委托方名稱

南昌誠航工業有限公司

資金來源

閑置募集資金

受托方名稱

中國建設銀行上海分行

產品類型

銀行結構性存款

產品名稱

中國建設銀行上海分行結構性存款產品

金額(萬元)

4,000

預計年化收益率

1.54%-3.2%

預計收益金額(萬元)

10.63萬元-22.09萬元

產品期限

63天

收益類型

保本浮動收益型

是否構成關聯交易

3、中國建設銀行上海分行結構性存款產品

委托方名稱

南昌誠航工業有限公司

資金來源

閑置自有資金

受托方名稱

中國建設銀行上海分行

產品類型

銀行結構性存款

產品名稱

中國建設銀行上海分行結構性存款產品

金額(萬元)

4,300

預計年化收益率

1.54%-3.2%

預計收益金額(萬元)

11.43萬元-23.75萬元

產品期限

63天

收益類型

保本浮動收益型

是否構成關聯交易

(四)現金管理相關風險的內部控制

1、公司制訂了《理財和結構性存款業務管理制度》,嚴格控制相關風險。

2、公司嚴格遵循安全性、流動性、收益性的原則,使用閑置資金,以不影響公司正常經營和戰略發展規劃為前提條件,投資于風險可控的保本類產品。

3、明確相關組織機構的管理職責,確立審批機制。公司財務部及時分析和跟蹤理財產品投向、進展情況,一旦發現存在可能影響公司資金安全的風險因素,將及時采取保全措施,控制投資風險。

4、公司獨立董事、監事會有權對資金使用情況進行監督和檢查,必要時可以聘請專業的審計機構進行審計。

5、公司將嚴格根據中國證監會和上海證券交易所的相關規定,及時履行信息披露義務,在定期報告中披露報告期內購買理財產品的具體情況及相應的收益情況。

二、本次現金管理的具體情況

(一)合同的主要條款

1、中國建設銀行上海分行結構性存款產品

產品名稱

中國建設銀行上海分行結構性存款產品

認購金額

9,000萬元

產品類型

結構性存款

產品起息日

2020年10月26日

產品到期日

2020年12月29日

收益計算天數

64天

預計年化收益率

1.54%-3.2%

本金擔保

100%

2、中國建設銀行上海分行結構性存款產品

產品名稱

中國建設銀行上海分行結構性存款產品

認購金額

4,000萬元

產品類型

結構性存款

產品起息日

2020年10月27日

產品到期日

2020年12月29日

收益計算天數

63天

預計年化收益率

1.54%-3.2%

本金擔保

100%

3、中國建設銀行上海分行結構性存款產品

產品名稱

中國建設銀行上海分行結構性存款產品

認購金額

4,300萬元

產品類型

結構性存款

產品起息日

2020年10月27日

產品到期日

2020年12月29日

收益計算天數

63天

預計年化收益率

1.54%-3.2%

本金擔保

100%

(二)現金管理產品的資金投向

產品本金部分納入中國建設銀行內部資金統一管理,收益部分投資于與歐元兌美元匯率掛鉤的衍生產品,產品收益與國際市場歐元兌美元匯率在觀察期內的表現掛鉤。投資者收益取決于歐元兌美元匯率在觀察期內的表現。中國建設銀行將本著公平公正的原則,依據市場行情對觀察期內的歐元兌美元匯率進行觀測,嚴格按照合同明確承諾的約定收益條件支付投資者產品收益。

(三)其他說明

公司本次使用13,000萬元閑置募集資金進行現金管理,投資期限分別為64天、63天,投資產品為安全性高、流動性好、具有保本約定的理財產品。本次使用閑置募集資金進行現金管理事項已履行規定的審批程序,不存在變相改變募集資金用途的行為,不會影響募投項目的正常實施。公司使用閑置募集資金進行現金管理所獲得的收益將優先用于補足募投項目投資金額不足部分,并嚴格按照中國證監會及上海證券交易所關于募集資金監管措施的要求管理和使用。

(四)風險控制分析

公司本次進行的現金管理事項,未超過第三屆董事會第二十五次會議審議通過的額度范圍。公司將對投資的產品嚴格把關,謹慎決定,控制風險,選擇安全性高、流動性好,有保本約定的理財產品進行投資,保證資金安全。

三、委托理財受托方情況

本次委托理財的受托方中國建設銀行為上海證券交易所上市金融機構,股票代碼為601939。受托方與公司不存在任何關聯關系。

四、對公司的影響

(一)公司主要財務指標情況

 幣種:人民幣  單位:元

財務指標

2019年度(經審計)

2020年1-9月(未經審計)

資產總額

1,618,601,439.38

2,179,194,493.50

負債總額

384,754,703.70

920,759,748.01

歸屬上市公司股東的凈資產

1,223,501,487.30

1,252,553,769.10

歸屬上市公司股東的凈利潤

95,229,510.35

54,120,211.00

經營活動產生的現金流量凈額

69,894,628.18

61,611,762.49

(二)對公司的影響

在保證公司日常經營資金需求的情況下,公司使用部分閑置自有資金和閑置募集資金進行現金管理,有利于提高閑置資金的使用效率,增加公司收益,提高公司的整體盈利水平,為股東獲取更多的投資回報。公司擬使用閑置資金進行現金管理的事項合法合規,已履行規定的審批程序。其中,使用閑置募集資金進行現金管理,不存在變相改變募集資金用途的行為,不存在損害公司和股東利益的情形。公司不存在負有大額負債同時購買大額理財產品的情形。

(三)會計處理方式

公司將根據企業會計準則及公司內部財務制度的相關規定進行相應的會計處理,具體以年度審計結果為準。

五、風險提示

公司選擇經國家批準、依法設立的具有良好資質、征信高的上市金融機構作為受托方,購買安全性高、流動性好、有保本約定的理財產品,總體風險可控。但并不排除市場波動、宏觀金融政策變化等系統性風險。

六、決策程序的履行及監事會、獨立董事、保薦機構意見

2020年10月19日,公司召開第三屆董事會第二十五次會議、第三屆監事會第十八次會議,審議通過了《關于使用閑置資金進行現金管理額度的議案》,

獨立董事、監事會、保薦機構發表了明確同意意見。詳見公司于上海證券交易所網站上披露的《關于使用閑置資金進行現金管理額度的公告》(公告編號:2020-067)。

七、截至本公告日,公司最近十二個月使用自有資金及募集資金委托理財的情況

金額:萬元

序號

理財產品類型

實際投入金額

資金來源

實際收回本金

實際收益

尚未收回

本金金額

1

結構性存款

5,000.00

閑置自有資金

5,000.00

47.26

0.00

2

結構性存款

3,000.00

閑置自有資金

3,000.00

27.40

0.00

3

結構性存款

2,000.00

閑置自有資金

2,000.00

8.08

0.00

4

結構性存款

5,000.00

閑置自有資金

5,000.00

39.38

0.00

5

結構性存款

4,000.00

閑置自有資金

4,000.00

33.32

0.00

6

結構性存款

4,000.00

閑置自有資金

未到期

/

4,000.00

7

結構性存款

4,000.00

閑置自有資金

未到期

/

4,000.00

8

結構性存款

9,000.00

閑置募集資金

未到期

/

9,000.00

9

結構性存款

4,000.00

閑置募集資金

未到期

/

4,000.00

10

結構性存款

4,300.00

閑置自有資金

未到期

/

4,300.00

合計

44,300.00

/

19,000.00

155.44

25,300.00

最近12個月內單日最高投入金額

25,300.00

最近12個月內單日最高投入金額/最近一年凈資產(%)

20.68%

最近12個月委托理財累計收益/最近一年凈利潤(%)

1.63%

目前已使用閑置自有資金的理財額度

12,300.00

尚未使用的閑置自有資金理財額度

27,700.00

閑置自有資金總理財額度

40,000.00

目前已使用閑置募集資金的理財額度

13,000.00

尚未使用的閑置募集資金理財額度

7,000.00

閑置募集資金總理財額度

20,000.00

特此公告。

 

 

 

上海滬工焊接集團股份有限公司董事會

2020年10月28日

 

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