小红帽用蘑菇自慰H文

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關于使用閑置自有資金進行現金管理的進展公告(公告編號:2021-001)

2021.01.06      

證券代碼:603131         證券簡稱:上海滬工        公告編號:2021-001

                                 債券代碼:113593         債券簡稱:滬工轉債

上海滬工焊接集團股份有限公司

關于使用閑置自有資金進行現金管理的進展公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示:

  • 現金管理受托方:中信建投證券股份有限公司(以下簡稱“中信建投證券”)、中國銀行股份有限公司(以下簡稱“中國銀行”)。
  • 現金管理金額:30,037.80萬元。
  • 現金管理產品類型:結構性存款、國債逆回購、報價回購。
  • 現金管理產品期限:本次購買結構性存款共2筆,期限分別為90天、90天;購買國債逆回購的期限為1天;購買報價回購產品共2筆,期限分別為7天、14天。
  • 履行的審議程序: 2020年11月6日,公司召開第四屆董事會第一次會議,審議通過了《關于使用閑置自有資金進行現金管理額度的議案》。同意公司及下屬公司使用閑置自有資金進行現金管理,單日最高余額不超過4億元人民幣。投資于結構性存款,以及安全性高、流動性好、保本型或低風險浮動收益型的理財產品,及券商收益憑證、報價回購、固定收益類產品、國債逆回購、基金、信托、債券等。

一、本次現金管理情況

(一)現金管理目的

在保證公司日常經營資金需求的情況下,公司使用部分閑置自有資金進行現金管理,購買安全性高、流動性好、低風險的理財產品,能有效提高閑置資金的使用效率,增加公司的投資收益,有利于為公司股東獲取更多的投資回報。

(二)資金來源

本次現金管理的資金來源于公司閑置自有資金。

(三)現金管理產品的基本情況

受托方

產品類型

產品名稱

金額

(萬元)

預計年化收益率

預計收益金額(萬元)

產品期限

收益類型

結構化安排

是否構成關聯交易

中信建投證券

報價回購

固收寶·7天期

1,019.60

3.30%

0.65

7天

固定收益類

中信建投證券

報價回購

固收寶·14天期

2,000.00

3.00%

2.30

14天

固定收益類

中國銀行

結構性存款

中國銀行掛鉤型結構性存款

8,100.00

1.52%-4.58%

30.36-91.47

90天

保本浮動收益型

中國銀行

結構性存款

中國銀行掛鉤型結構性存款

7,900.00

1.50%-4.60%

29.22-89.61

90天

保本浮動收益型

 

(四)現金管理相關風險的內部控制

1、公司制訂了《理財和結構性存款業務管理制度》,嚴格控制相關風險。

2、公司嚴格遵循安全性、流動性、收益性的原則,使用閑置資金,以不影響公司正常經營和戰略發展規劃為前提條件,閑置自有資金可投資于結構性存款以及安全性高、流動性好、保本型或低風險浮動收益型的理財產品,及券商收益憑證、報價回購、固定收益類產品、國債逆回購、基金、信托、債券等,閑置募集資金可投資于風險可控的保本類產品。

3、明確相關組織機構的管理職責,確立審批機制。公司財務部及時分析和跟蹤理財產品投向、進展情況,一旦發現存在可能影響公司資金安全的風險因素,將及時采取保全措施,控制投資風險。

4、公司獨立董事、監事會有權對資金使用情況進行監督和檢查,必要時可以聘請專業的審計機構進行審計。

5、公司將嚴格根據中國證監會和上海證券交易所的相關規定,及時履行信息披露義務,在定期報告中披露報告期內購買理財產品的具體情況及相應的收益情況。

二、本次現金管理的具體情況

(一)合同的主要條款

1、固收寶?7天期

產品名稱

固收寶?7天期

產品代碼

132004007007

購買金額

1,019.60萬

產品期限

7天

收益類型

固定收益類

風險等級

低風險

產品起息日

2021年1月4日

產品到期日

2021年1月11日

預計年化收益率

3.30%

2、固收寶?14天期

產品名稱

固收寶?14天期

產品代碼

132004014014

購買金額

2,000.00萬

產品期限

14天

收益類型

固定收益類

風險等級

低風險

產品起息日

2021年1月5日

產品到期日

2021年1月19日

預計年化收益率

3.00%

3、中國銀行掛鉤型結構性存款

產品名稱

中國銀行掛鉤型結構性存款

產品編號

CSDV202007285B

購買金額

8,100.00萬元

資金來源

閑置自有資金

產品期限

90天

收益類型

保本浮動收益型產品

產品起息日

2021年1月7日

產品到期日

2021年4月7日

收益計算天數

90天

預計年化收益率

1.52%-4.58%

4、中國銀行掛鉤型結構性存款

產品名稱

中國銀行掛鉤型結構性存款

產品編號

CSDV202007284B

購買金額

7,900.00萬元

資金來源

閑置自有資金

產品期限

90天

收益類型

保本浮動收益型產品

產品起息日

2021年1月7日

產品到期日

2021年4月7日

收益計算天數

90天

預計年化收益率

1.50%-4.60%

(二)現金管理產品的資金投向

1、固收寶

報價回購交易是指公司作為甲方,中信建投證券作為乙方,乙方通過基金管理公司設立特定客戶資產管理計劃(以下簡稱“基金專戶”)以其持有的基金專戶份額,以及乙方將符合深交所債券質押式回購交易相關規定的債券、符合深交所和中國結算認可的其他證券以及現金作為交易所市場質押式回購的質押品,并以根據標準券折算率計算出的標準券總額為融資額度,通過“乙方向甲方報價、甲方接受乙方報價”的方式融入資金,甲方于回購到期日或到期日之前提前收回融出資金并獲得相應收益的交易。

乙方發行“固收寶”產品所募集資金將用于開展傳統業務及FICC創新業務,包括固定收益業務、大宗商品業務、資本中介業務等,并通過合理的資產配置,提高乙方公司整體盈利能力和流動性管理水平。

2、中國銀行掛鉤型結構性存款

本次購買的結構性存款掛鉤指標為“BFIX EURUSD”版面公布的歐元兌美元即期匯率中間價,四舍五入至小數點后四位。

(四)風險控制分析

公司本次進行的現金管理事項,未超過第四屆董事會第一次會議審議通過的額度范圍。公司將對投資的產品嚴格把關,謹慎決定,控制風險,選擇安全性高、流動性好,低風險的理財產品進行投資,保證資金安全。

三、委托理財受托方情況

本次委托理財的受托方中信建投證券和中國銀行為上海證券交易所上市金融機構,股票代碼分別為601066、601988。受托方與公司不存在任何關聯關系。

四、購買國債逆回購品種的基本情況

截至2021年1月5日,公司近期使用閑置自有資金購買國債逆回購品種的具體情況如下:

回購品種

購買金額(元)

購買日期

到期日

年化收益率(%)

到期收益(元)

1天國債逆回購(滬市)

100,000,000

2020/12/31

2021/1/4

4.420

12,109.59

1天國債逆回購(滬市)

10,100,000

2020/12/31

2021/1/4

4.510

1,247.97

1天國債逆回購(深市)

82,000

2020/12/31

2021/1/4

4.463

10.03

合計

110,182,000

-

-

-

13,367.59

 

五、對公司的影響

(一)公司主要財務指標情況

 幣種:人民幣  單位:元

財務指標

2019年度(經審計)

2020年1-9月(未經審計)

資產總額

1,618,601,439.38

2,179,194,493.50

負債總額

384,754,703.70

920,759,748.01

歸屬上市公司股東的凈資產

1,223,501,487.30

1,252,553,769.10

歸屬上市公司股東的凈利潤

95,229,510.35

54,120,211.00

經營活動產生的現金流量凈額

69,894,628.18

61,611,762.49

(二)對公司的影響

在保證公司日常經營資金需求的情況下,公司使用部分閑置自有資金進行現金管理,有利于提高閑置資金的使用效率,增加公司收益,提高公司的整體盈利水平,為股東獲取更多的投資回報。公司擬使用閑置資金進行現金管理的事項合法合規,已履行規定的審批程序,不存在損害公司和股東利益的情形。公司不存在負有大額負債同時購買大額理財產品的情形。

(三)會計處理方式

公司將根據企業會計準則及公司內部財務制度的相關規定進行相應的會計處理,具體以年度審計結果為準。

六、風險提示

公司選擇經國家批準、依法設立的具有良好資質、征信高的上市金融機構作為受托方,購買安全性高、流動性好、低風險的理財產品,總體風險可控。但并不排除市場波動、宏觀金融政策變化等系統性風險。

七、決策程序的履行及監事會、獨立董事、保薦機構意見

2020年11月6日,公司召開第四屆董事會第一次會議,審議通過了《關于使用閑置自有資金進行現金管理額度的議案》,獨立董事發表了明確同意意見。詳見公司于上海證券交易所網站上披露的《第四屆董事會第一次會議決議公告》(公告編號:2020-075)。

八、截至本公告日,公司最近十二個月使用自有資金委托理財的情況

金額:萬元

序號

理財產品類型

實際投入金額

實際收回本金

實際收益

尚未收回

本金金額

1

結構性存款

5,000.00

5,000.00

39.38

0.00

2

結構性存款

4,000.00

4,000.00

33.32

0.00

3

結構性存款

4,000.00

4,000.00

61.72

0.00

4

結構性存款

4,000.00

4,000.00

25.30

0.00

5

結構性存款

4,300.00

4,300.00

20.18

0.00

6

國債逆回購

62,025.00

62,025.00

12.59

0.00

7

報價回購

8.00

8.00

0.03

0.00

8

報價回購

2,000.00

2,000.00

4.60

0.00

9

報價回購

1,992.20

1,992.20

2.22

0.00

10

報價回購

2,000.00

2,000.00

1.07

0.00

11

報價回購

2,000.00

2,000.00

0.71

0.00

12

報價回購

2,000.00

2,000.00

1.11

0.00

13

報價回購

2,000.00

2,000.00

0.71

0.00

14

報價回購

1,995.20

1,995.20

0.27

0.00

15

結構性存款

7,000.00

未到期

/

7,000.00

16

大額存單

1,000.00

未到期

/

1,000.00

17

結構性存款

6,000.00

未到期

/

6,000.00

18

報價回購

1,019.60

未到期

/

1,019.60

19

報價回購

2,000.00

未到期

/

2,000.00

20

結構性存款

8,100.00

未到期

/

8,100.00

21

結構性存款

7,900.00

未到期

/

7,900.00

合計

130,340.00

97,320.40

203.21

33,019.60

最近12個月內單日最高投入金額

33,019.60

最近12個月內單日高投入金額/最近一年凈資產(%)

26.99%

最近12個月委托理財累計收益/最近一年凈利潤(%)

2.13%

目前已使用閑置自有資金的理財額度

33,019.60

尚未使用的閑置自有資金理財額度

6,980.40

閑置自有資金總理財額度

40,000.00

 

特此公告。

上海滬工焊接集團股份有限公司董事會

2021年1月6日

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